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大股东违规担保引连锁反应 部分上市公司风险加重

作者:
来源:
2018/09/20
【摘要】:
览潮网9月19日讯(通信信息报记者吴晓芳)一、上市公司负面舆情概况根据鹰眼舆情系统,上周(9月10日至9月16日),资本市场关注度较高的10大负面事件涉及*ST信通、海航创新、西部牧业、利源精制、*ST东南、中南文化、暴风集团、中孚实业、东方集团、哈工智能等。(参见表一)二、上市公司十大负面事件及负面指数1.上市公司债务危机最受关注。通过鹰眼舆情大数据分析发现,上周十大负面舆情事件中,被媒体报道

    览潮网9月19日讯(通信信息报记者 吴晓芳 )

一、上市公司负面舆情概况

根据鹰眼舆情系统,上周(9月10日至9月16日),资本市场关注度较高的10大负面事件涉及*ST信通、海航创新、西部牧业、利源精制、*ST东南、中南文化、暴风集团、中孚实业、东方集团、哈工智能等。(参见表一)

表一

二、上市公司十大负面事件及负面指数

1.上市公司债务危机最受关注。通过鹰眼舆情大数据分析发现,上周十大负面舆情事件中,被媒体报道最多的关键词依次为:债务危机、退市、违规担保、股权质押、官司缠身等。(见下图)

图

其中,在债务方面,*ST信通大股东、海航创新、利源精制、中南文化董事长均陷不同程度的债务危机;在退市方面,*ST信通、西部牧业等因存不同程度的危机致其面临退市风险;在违规担保方面,*ST信通、中南文化等涉违规担保拖累上市公司;在股权质押方面,ST东南、东方集团等高比例股权质押,部分已遭强平;在官司方面,中南文化、利源精制等涉及多起诉讼

2.负面指数。根据鹰眼舆情系统,从债务、退市等维度,综合分析上述上市公司投资风险。其中,*ST毅达、高斯贝尔、圣莱达分别因不同原因,可能被退市,风险系数为五颗星;从当前舆论发酵及传递出的信息看,*ST信通、海航创新、西部牧业、利源精制、*ST东南、中南文化等风险系数均达五颗星;同时,暴风集团和中孚实业的投资风险也较高,达四颗星。(注:星级仅代表短期内负面事件对股价的影响程度,不适用于对上市公司的长期投资参考)。(参考表二)

表二

三、舆论主要评论及风险提示

1.大股东亿阳集团陷债务危机,*ST信通重组计划股权成偿债保证。

评论:证券市场红周刊:“巧合”的是,在亿阳集团于8月底向债权人公布重组方案、并对*ST信通股价作出6元的预期后,*ST信通开盘就涨停。对此,有律师表示,涉及公司股价的重大信息属于内幕信息,必须通过指定信披渠道发布,亿阳集团负责人的表态在信披层面存在违规嫌疑。

风险提示:*ST信通不仅涉嫌信披违规,还有违规担保带来的退市风险。同时,根据其业绩,2017年巨亏近25亿元,2018年半年报亏损近4亿元,一旦2018年、2019年继续亏损,则肯定面临退市的命运。

2.海航创新3亿元信托计划逾期,“海航系”资金危机继续发酵。

评论:野马财经:不仅是海航创新,事实上“海航系”今年的日子都不怎么好过。除了旗下信托计划被媒体曝出或存在兑付困难之外,债务危机事实上也已经蔓延至互联网金融平台。

风险提示:上述信托借款已逾期,公司将面临支付相关违约金、罚息等导致财务费用增加的风险,同时进一步加大公司资金压力,对公司本年度业绩产生一定影响。

3.西部牧业连亏30个月,暂停上市风险加重。

评论:中国食品产业分析师朱丹蓬:西部牧业年年亏损的原因在于中国上游乳业遭遇到行业困局,经营的成本越来越高,奶价持续下滑,“这是西部牧业最核心亏损的原因”。

风险提示:按照创业板公司管理规定,创业板股票连续三年亏损就会直接退市,不会经历主板股票的 ST、*ST 等过程。换言之,如果西部牧业今年不能实现扭亏,将可能面临着被强制退市的命运。

4.利源精制债务危机正愈演愈烈,子公司沈阳利源百亿项目是源头。

评论:21世纪经济报道:沈阳利源的投资已超百亿,对于该项目,控股股东有点不顾一切的意思,从去年末到今年一季度,借了不少民间贷款。还把原本两期投入的生产基地一把投入了,导致资金链紧张。

风险提示:利源精制对目前的债务问题积极展开自救,但大量的资金“窟窿”如何填满,依旧充满未知。

5.*ST东南再度触及跌停板,控股股东部分股份已遭强平。

评论:暂无评论。

风险提示:随着*ST东南的二级市场股价进一步出现下跌,公司控股股东接下来是否还会遭遇被动减持尤其值得关注。

6.中南文化董事长债务缠身,卷入多起巨额诉讼,牵连上市公司致其多个银行账户被冻结。

评论:阿尔法工厂微信公众号:中南文化的实际控制人、董事长陈少忠不仅将上市公司的借款转入其个人账户,还占用公司资金3.4亿元至今未归还,加上开具商业承兑汇票、违规对外担保,合计金额超过14亿。董事长的违规事项,就像推倒了多米诺骨牌,带来上市公司一系列连锁反应。

风险提示:这一系列危机无不指向控股股东及实控人“钱紧”。从当前控股股东中南重工的占用资金情况和自身资产来看,其是否具备偿债能力,恐怕要打上一个问号。

7.暴风集团现金流捉襟见肘,被质疑是下一个“乐视网”。

评论:投资者报:暴风魔镜在市场上输得体无完肤,再加上电视硬件亏损、资金流动性不足,脱下暴风光鲜亮丽的营销外衣,便会发现暴风自始至终都处在危险边缘,其更被是被投资者戏称为“小乐视”。

风险提示:截至2018年年中,账面现金仅为7137万元,如果没有其他资金来源,下半年经营恐难以为继。同时,由于市场竞争激烈,暴风集团能否迎难而上,仍是未知数。

8.控股股东半月间三度公告持股冻结,监管要求中孚实业就中报负债率高、盈利下滑等问题作补充披露。

评论:暂无评论。

风险提示:债务高企、并且扣非净利润连续7年为负数,在此情况下,上市公司财务安全稳定问题存在疑问。

9.东方集团4家主要控股子公司全线亏损,控股股东质押近九成股权。

评论:长江商报:近年来,东方集团实施战略转型,确定公司核心主业为现代农业及健康食品产业。但并购重组却以终止告终。为了产业转型,东方集团可谓是不遗余力。截至目前,除了张宏伟通过东方润澜、东方投控所持东方集团股权大面积质押,持有的民生银行、锦州港股权股质押比也超过八成,其股权质押123亿元为融资提供担保。这注定东方集团的转型之路却荆棘丛生。

风险提示:由于近期股价持续下跌,引发市场对股权质押爆仓的担忧。不管上市公司是否采取相关措施,重要的是主要控股子公司的业绩全线亏损是导致资金出逃的重要原因。

10.哈工智能收购标的业绩承诺恐难完成,巨额商誉埋雷。

评论:新浪财经:本次交易为溢价3倍收购,非同一控制下的企业合并,合并成本与标的公司可辨认净资产的公允价值间的差额便会形成大额商誉。

风险提示:哈工智能收购的标的业绩波动较大,业绩承诺恐难完成,届时若瑞弗机电业绩不达预期,那么哈工智能将要对其产生的商誉计提减值准备,将影响上市公司当年的净利润。

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